工银开元利率债债券A (008539.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银开元利率债债券A(008539) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.07亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.70亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 12.78亿 | 12.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 17.78亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 28.90亿 | 28.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 24.86亿 | 24.20亿元 | -- |
