工银开元利率债债券A (008539.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0996元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券C | ||||
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0996元 | 1.1696元 |
| 2024-12-19 | 1.0956元 | 1.1656元 |
| 2024-12-18 | 1.0939元 | 1.1639元 |
| 2024-12-17 | 1.0966元 | 1.1666元 |
| 2024-12-16 | 1.1025元 | 1.1675元 |
| 2024-12-13 | 1.0977元 | 1.1627元 |
| 2024-12-12 | 1.0944元 | 1.1594元 |
| 2024-12-11 | 1.0931元 | 1.1581元 |
| 2024-12-10 | 1.0918元 | 1.1568元 |
| 2024-12-09 | 1.0849元 | 1.1499元 |
| 2024-12-06 | 1.0818元 | 1.1468元 |
| 2024-12-05 | 1.0821元 | 1.1471元 |
| 2024-12-04 | 1.0817元 | 1.1467元 |
| 2024-12-03 | 1.0785元 | 1.1435元 |
| 2024-12-02 | 1.0786元 | 1.1436元 |
| 2024-11-29 | 1.0752元 | 1.1402元 |
| 2024-11-28 | 1.0729元 | 1.1379元 |
| 2024-11-27 | 1.0710元 | 1.1360元 |
| 2024-11-26 | 1.0710元 | 1.1360元 |
| 2024-11-25 | 1.0706元 | 1.1356元 |
| 2024-11-22 | 1.0696元 | 1.1346元 |
| 2024-11-21 | 1.0697元 | 1.1347元 |
| 2024-11-20 | 1.0685元 | 1.1335元 |
| 2024-11-19 | 1.0688元 | 1.1338元 |
| 2024-11-18 | 1.0680元 | 1.1330元 |
| 2024-11-15 | 1.0688元 | 1.1338元 |
| 2024-11-14 | 1.0690元 | 1.1340元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.1337元 |
| 2024-11-12 | 1.0695元 | 1.1345元 |
| 2024-11-11 | 1.0679元 | 1.1329元 |
| 2024-11-08 | 1.0673元 | 1.1323元 |
| 2024-11-07 | 1.0670元 | 1.1320元 |
| 2024-11-06 | 1.0664元 | 1.1314元 |
| 2024-11-05 | 1.0667元 | 1.1317元 |
| 2024-11-04 | 1.0663元 | 1.1313元 |
| 2024-11-01 | 1.0658元 | 1.1308元 |
| 2024-10-31 | 1.0650元 | 1.1300元 |
| 2024-10-30 | 1.0644元 | 1.1294元 |
| 2024-10-29 | 1.0645元 | 1.1295元 |
| 2024-10-28 | 1.0643元 | 1.1293元 |
| 2024-10-25 | 1.0641元 | 1.1291元 |
| 2024-10-24 | 1.0636元 | 1.1286元 |
| 2024-10-23 | 1.0635元 | 1.1285元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-10-21 | 1.0649元 | 1.1299元 |
| 2024-10-18 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-10-17 | 1.0640元 | 1.1290元 |
| 2024-10-16 | 1.0637元 | 1.1287元 |
| 2024-10-15 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-10-14 | 1.0638元 | 1.1288元 |
