工银开元利率债债券A (008539.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元持有人户数209.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券C | ||||
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0627元 | 1.1277元 |
| 2024-09-27 | 1.0632元 | 1.1282元 |
| 2024-09-26 | 1.0643元 | 1.1293元 |
| 2024-09-25 | 1.0648元 | 1.1298元 |
| 2024-09-24 | 1.0636元 | 1.1286元 |
| 2024-09-23 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-09-20 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-09-19 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-09-18 | 1.0639元 | 1.1289元 |
| 2024-09-13 | 1.0635元 | 1.1285元 |
| 2024-09-12 | 1.0631元 | 1.1281元 |
| 2024-09-11 | 1.0630元 | 1.1280元 |
| 2024-09-10 | 1.0624元 | 1.1274元 |
| 2024-09-09 | 1.0622元 | 1.1272元 |
| 2024-09-06 | 1.0619元 | 1.1269元 |
| 2024-09-05 | 1.0618元 | 1.1268元 |
| 2024-09-04 | 1.0616元 | 1.1266元 |
| 2024-09-03 | 1.0615元 | 1.1265元 |
| 2024-09-02 | 1.0613元 | 1.1263元 |
| 2024-08-30 | 1.0608元 | 1.1258元 |
| 2024-08-29 | 1.0607元 | 1.1257元 |
| 2024-08-28 | 1.0606元 | 1.1256元 |
| 2024-08-27 | 1.0604元 | 1.1254元 |
| 2024-08-26 | 1.0606元 | 1.1256元 |
| 2024-08-23 | 1.0605元 | 1.1255元 |
| 2024-08-22 | 1.0602元 | 1.1252元 |
| 2024-08-21 | 1.0600元 | 1.1250元 |
| 2024-08-20 | 1.0600元 | 1.1250元 |
| 2024-08-19 | 1.0601元 | 1.1251元 |
| 2024-08-16 | 1.0600元 | 1.1250元 |
| 2024-08-15 | 1.0602元 | 1.1252元 |
| 2024-08-14 | 1.0606元 | 1.1256元 |
| 2024-08-13 | 1.0603元 | 1.1253元 |
| 2024-08-12 | 1.0597元 | 1.1247元 |
| 2024-08-09 | 1.0606元 | 1.1256元 |
| 2024-08-08 | 1.0609元 | 1.1259元 |
| 2024-08-07 | 1.0611元 | 1.1261元 |
| 2024-08-06 | 1.0611元 | 1.1261元 |
| 2024-08-05 | 1.0613元 | 1.1263元 |
| 2024-08-02 | 1.0611元 | 1.1261元 |
| 2024-08-01 | 1.0610元 | 1.1260元 |
| 2024-07-31 | 1.0605元 | 1.1255元 |
| 2024-07-30 | 1.0601元 | 1.1251元 |
| 2024-07-29 | 1.0600元 | 1.1250元 |
| 2024-07-26 | 1.0598元 | 1.1248元 |
| 2024-07-25 | 1.0598元 | 1.1248元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.1246元 |
| 2024-07-23 | 1.0597元 | 1.1247元 |
| 2024-07-22 | 1.0595元 | 1.1245元 |
| 2024-07-19 | 1.0588元 | 1.1238元 |
