工银开元利率债债券A (008539.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券C | ||||
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.42% | 0.32% | 0.19% | 0.29% | 0.28% | 0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.16% |
| 2023 | 0.02% | 0.05% | 0.43% | 0.24% | 0.48% | 0.29% | 0.20% | 0.29% | -0.12% | 0.14% | 0.03% | 0.65% | 2.74% |
| 2022 | 0.39% | 0.04% | 0.09% | 0.26% | 0.27% | 0.11% | 0.36% | 0.32% | 0.05% | 0.33% | -0.58% | 0.32% | 1.97% |
| 2021 | -0.14% | -0.28% | 0.64% | 0.51% | 0.52% | 0.10% | 1.70% | 0.32% | 0.05% | 0.07% | 0.39% | 0.37% | 4.31% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.68% | -0.88% | -0.47% | -0.06% | 0.02% | 0.05% | 0.34% | 0.26% | 1.03% | -- |
