工银开元利率债债券A (008539.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银开元利率债债券C | ||||
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工银开元利率债债券A(008539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.58万元 | 0.30% | 10.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 383.65万元 | 0.30% | 127.88万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 266.28万元 | 0.30% | 88.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,184.04万元 | 0.30% | 394.68万元 | 0.10% |
