兴银聚丰债券 (008582.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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兴银聚丰债券(008582) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.23万 | 69.32% |
| (其中) 债券 | 91.23万 | 69.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.24万 | 30.58% |
| 3 | 其他资产 | 1,430.00 | 0.11% |
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