兴银聚丰债券 (008582.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理王深 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
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兴银聚丰债券(008582) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 105.29万 | 104.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 100.87万 | 100.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.07亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 15.47亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.38亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 15.32亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 15.20亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 15.13亿 | 14.97亿元 | -- |
