兴银聚丰债券 (008582.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理王深 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
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兴银聚丰债券(008582) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.008 元 | 14.97亿 | 1,197.31万元 | 0.79% | -- |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.033 元 | 14.97亿 | 4,938.76万元 | 3.18% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.022 元 | 14.97亿 | 3,292.59万元 | 2.14% | 2.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
