兴银聚丰债券 (008582.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理王深 、 叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
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兴银聚丰债券(008582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0188元 | 1.1118元 |
| 2024-12-19 | 1.0176元 | 1.1106元 |
| 2024-12-18 | 1.0172元 | 1.1102元 |
| 2024-12-17 | 1.0170元 | 1.1100元 |
| 2024-12-16 | 1.0173元 | 1.1103元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.1094元 |
| 2024-12-12 | 1.0156元 | 1.1086元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.1078元 |
| 2024-12-10 | 1.0144元 | 1.1074元 |
| 2024-12-09 | 1.0130元 | 1.1060元 |
| 2024-12-06 | 1.0131元 | 1.1061元 |
| 2024-12-05 | 1.0132元 | 1.1062元 |
| 2024-12-04 | 1.0131元 | 1.1061元 |
| 2024-12-03 | 1.0131元 | 1.1061元 |
| 2024-12-02 | 1.0131元 | 1.1061元 |
| 2024-11-29 | 1.0126元 | 1.1056元 |
| 2024-11-28 | 1.0126元 | 1.1056元 |
| 2024-11-27 | 1.0124元 | 1.1054元 |
| 2024-11-26 | 1.0124元 | 1.1054元 |
| 2024-11-25 | 1.0125元 | 1.1055元 |
| 2024-11-22 | 1.0124元 | 1.1054元 |
| 2024-11-21 | 1.0123元 | 1.1053元 |
| 2024-11-20 | 1.0123元 | 1.1053元 |
| 2024-11-19 | 1.0123元 | 1.1053元 |
| 2024-11-18 | 1.0122元 | 1.1052元 |
| 2024-11-15 | 1.0122元 | 1.1052元 |
| 2024-11-14 | 1.0122元 | 1.1052元 |
| 2024-11-13 | 1.0121元 | 1.1051元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 1.1050元 |
| 2024-11-11 | 1.0121元 | 1.1051元 |
| 2024-11-08 | 1.0119元 | 1.1049元 |
| 2024-11-07 | 1.0118元 | 1.1048元 |
| 2024-11-06 | 1.0115元 | 1.1045元 |
| 2024-11-05 | 1.0115元 | 1.1045元 |
| 2024-11-04 | 1.0115元 | 1.1045元 |
| 2024-11-01 | 1.0113元 | 1.1043元 |
| 2024-10-31 | 1.0111元 | 1.1041元 |
| 2024-10-30 | 1.0111元 | 1.1041元 |
| 2024-10-29 | 1.0109元 | 1.1039元 |
| 2024-10-28 | 1.0109元 | 1.1039元 |
| 2024-10-25 | 1.0107元 | 1.1037元 |
| 2024-10-24 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.1035元 |
| 2024-10-22 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2024-10-21 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2024-10-18 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2024-10-17 | 1.0107元 | 1.1037元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.1037元 |
| 2024-10-15 | 1.0106元 | 1.1036元 |
| 2024-10-14 | 1.0106元 | 1.1036元 |
