兴银聚丰债券 (008582.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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兴银聚丰债券(008582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0083元 | 1.1013元 |
| 2024-07-25 | 1.0083元 | 1.1013元 |
| 2024-07-24 | 1.0081元 | 1.1011元 |
| 2024-07-23 | 1.0081元 | 1.1011元 |
| 2024-07-22 | 1.0081元 | 1.1011元 |
| 2024-07-19 | 1.0078元 | 1.1008元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.1008元 |
| 2024-07-17 | 1.0077元 | 1.1007元 |
| 2024-07-16 | 1.0077元 | 1.1007元 |
| 2024-07-15 | 1.0076元 | 1.1006元 |
| 2024-07-12 | 1.0075元 | 1.1005元 |
| 2024-07-11 | 1.0075元 | 1.1005元 |
| 2024-07-10 | 1.0074元 | 1.1004元 |
| 2024-07-09 | 1.0075元 | 1.1005元 |
| 2024-07-08 | 1.0073元 | 1.1003元 |
| 2024-07-05 | 1.0076元 | 1.1006元 |
| 2024-07-04 | 1.0077元 | 1.1007元 |
| 2024-07-03 | 1.0078元 | 1.1008元 |
| 2024-07-02 | 1.0076元 | 1.1006元 |
| 2024-07-01 | 1.0075元 | 1.1005元 |
| 2024-06-28 | 1.0075元 | 1.1005元 |
| 2024-06-27 | 1.0074元 | 1.1004元 |
| 2024-06-26 | 1.0070元 | 1.1000元 |
| 2024-06-25 | 1.0069元 | 1.0999元 |
| 2024-06-24 | 1.0068元 | 1.0998元 |
| 2024-06-21 | 1.0065元 | 1.0995元 |
| 2024-06-20 | 1.0064元 | 1.0994元 |
| 2024-06-19 | 1.0064元 | 1.0994元 |
| 2024-06-18 | 1.0062元 | 1.0992元 |
| 2024-06-17 | 1.0043元 | 1.0973元 |
| 2024-06-14 | 1.0043元 | 1.0973元 |
| 2024-06-13 | 1.0042元 | 1.0972元 |
| 2024-06-12 | 1.0041元 | 1.0971元 |
| 2024-06-11 | 1.0042元 | 1.0972元 |
| 2024-06-07 | 1.0040元 | 1.0970元 |
| 2024-06-06 | 1.0039元 | 1.0969元 |
| 2024-06-05 | 1.0038元 | 1.0968元 |
| 2024-06-04 | 1.0036元 | 1.0966元 |
| 2024-06-03 | 1.0036元 | 1.0966元 |
| 2024-05-31 | 1.0034元 | 1.0964元 |
| 2024-05-30 | 1.0033元 | 1.0963元 |
| 2024-05-29 | 1.0033元 | 1.0963元 |
| 2024-05-28 | 1.0032元 | 1.0962元 |
| 2024-05-27 | 1.0031元 | 1.0961元 |
| 2024-05-24 | 1.0030元 | 1.0960元 |
| 2024-05-23 | 1.0030元 | 1.0960元 |
| 2024-05-22 | 1.0028元 | 1.0958元 |
| 2024-05-21 | 1.0027元 | 1.0957元 |
| 2024-05-20 | 1.0028元 | 1.0958元 |
| 2024-05-17 | 1.0026元 | 1.0956元 |
