南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C
(008627.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数131.00
成立日期2020-03-05
总资产规模
274.21万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1277基金经理董浩朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74%
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4.51亿99.50%
(其中) 债券4.51亿99.50%
2 银行存款及结算备付金224.44万0.50%
3 其他资产1.78万0.00%
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