南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1177元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.89亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 5.89亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.87万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 3.45万 | 0.01% |
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