南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1402元 (2025-05-07) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 384.00 | 2.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 131.00 | 2.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 35.00 | 2.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0% | 41.00 | 2.08万元 | -- |
