南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1396元 (2025-04-28) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.13元 | 829.30万 | 732.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,060.88万 | 940.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 274.21万 | 245.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 264.42万 | 237.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 169.41万 | 153.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 94.45万 | 86.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.27万 | 92.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 85.37万 | 79.14万元 | -- |
