南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1176元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 264.42万 | 237.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 169.41万 | 153.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 94.45万 | 86.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 100.27万 | 92.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 85.37万 | 79.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 120.36万 | 112.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 141.25万 | 133.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 449.10万 | 422.44万元 | -- |
