南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1277元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1277元 | 1.1377元 |
| 2024-12-20 | 1.1274元 | 1.1374元 |
| 2024-12-19 | 1.1271元 | 1.1371元 |
| 2024-12-18 | 1.1272元 | 1.1372元 |
| 2024-12-17 | 1.1273元 | 1.1373元 |
| 2024-12-16 | 1.1274元 | 1.1374元 |
| 2024-12-13 | 1.1270元 | 1.1370元 |
| 2024-12-12 | 1.1266元 | 1.1366元 |
| 2024-12-11 | 1.1265元 | 1.1365元 |
| 2024-12-10 | 1.1265元 | 1.1365元 |
| 2024-12-09 | 1.1259元 | 1.1359元 |
| 2024-12-06 | 1.1257元 | 1.1357元 |
| 2024-12-05 | 1.1255元 | 1.1355元 |
| 2024-12-04 | 1.1253元 | 1.1353元 |
| 2024-12-03 | 1.1249元 | 1.1349元 |
| 2024-12-02 | 1.1246元 | 1.1346元 |
| 2024-11-29 | 1.1236元 | 1.1336元 |
| 2024-11-28 | 1.1232元 | 1.1332元 |
| 2024-11-27 | 1.1231元 | 1.1331元 |
| 2024-11-26 | 1.1230元 | 1.1330元 |
| 2024-11-25 | 1.1228元 | 1.1328元 |
| 2024-11-22 | 1.1225元 | 1.1325元 |
| 2024-11-21 | 1.1224元 | 1.1324元 |
| 2024-11-20 | 1.1223元 | 1.1323元 |
| 2024-11-19 | 1.1223元 | 1.1323元 |
| 2024-11-18 | 1.1223元 | 1.1323元 |
| 2024-11-15 | 1.1222元 | 1.1322元 |
| 2024-11-14 | 1.1220元 | 1.1320元 |
| 2024-11-13 | 1.1219元 | 1.1319元 |
| 2024-11-12 | 1.1217元 | 1.1317元 |
| 2024-11-11 | 1.1215元 | 1.1315元 |
| 2024-11-08 | 1.1211元 | 1.1311元 |
| 2024-11-07 | 1.1208元 | 1.1308元 |
| 2024-11-06 | 1.1204元 | 1.1304元 |
| 2024-11-05 | 1.1202元 | 1.1302元 |
| 2024-11-04 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2024-11-01 | 1.1196元 | 1.1296元 |
| 2024-10-31 | 1.1191元 | 1.1291元 |
| 2024-10-30 | 1.1191元 | 1.1291元 |
| 2024-10-29 | 1.1190元 | 1.1290元 |
| 2024-10-28 | 1.1191元 | 1.1291元 |
| 2024-10-25 | 1.1191元 | 1.1291元 |
| 2024-10-24 | 1.1193元 | 1.1293元 |
| 2024-10-23 | 1.1193元 | 1.1293元 |
| 2024-10-22 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2024-10-21 | 1.1201元 | 1.1301元 |
| 2024-10-18 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2024-10-17 | 1.1199元 | 1.1299元 |
| 2024-10-16 | 1.1197元 | 1.1297元 |
| 2024-10-15 | 1.1194元 | 1.1294元 |
