南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1169元持有人户数131.00基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1169元 | 1.1269元 |
| 2024-09-27 | 1.1193元 | 1.1293元 |
| 2024-09-26 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2024-09-25 | 1.1200元 | 1.1300元 |
| 2024-09-24 | 1.1198元 | 1.1298元 |
| 2024-09-23 | 1.1197元 | 1.1297元 |
| 2024-09-20 | 1.1196元 | 1.1296元 |
| 2024-09-19 | 1.1195元 | 1.1295元 |
| 2024-09-18 | 1.1195元 | 1.1295元 |
| 2024-09-13 | 1.1191元 | 1.1291元 |
| 2024-09-12 | 1.1190元 | 1.1290元 |
| 2024-09-11 | 1.1190元 | 1.1290元 |
| 2024-09-10 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2024-09-09 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2024-09-06 | 1.1188元 | 1.1288元 |
| 2024-09-05 | 1.1187元 | 1.1287元 |
| 2024-09-04 | 1.1186元 | 1.1286元 |
| 2024-09-03 | 1.1184元 | 1.1284元 |
| 2024-09-02 | 1.1182元 | 1.1282元 |
| 2024-08-30 | 1.1177元 | 1.1277元 |
| 2024-08-29 | 1.1176元 | 1.1276元 |
| 2024-08-28 | 1.1173元 | 1.1273元 |
| 2024-08-27 | 1.1174元 | 1.1274元 |
| 2024-08-26 | 1.1180元 | 1.1280元 |
| 2024-08-23 | 1.1182元 | 1.1282元 |
| 2024-08-22 | 1.1184元 | 1.1284元 |
| 2024-08-21 | 1.1185元 | 1.1285元 |
| 2024-08-20 | 1.1187元 | 1.1287元 |
| 2024-08-19 | 1.1187元 | 1.1287元 |
| 2024-08-16 | 1.1186元 | 1.1286元 |
| 2024-08-15 | 1.1185元 | 1.1285元 |
| 2024-08-14 | 1.1184元 | 1.1284元 |
| 2024-08-13 | 1.1180元 | 1.1280元 |
| 2024-08-12 | 1.1180元 | 1.1280元 |
| 2024-08-09 | 1.1185元 | 1.1285元 |
| 2024-08-08 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2024-08-07 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2024-08-06 | 1.1189元 | 1.1289元 |
| 2024-08-05 | 1.1190元 | 1.1290元 |
| 2024-08-02 | 1.1188元 | 1.1288元 |
| 2024-08-01 | 1.1186元 | 1.1286元 |
| 2024-07-31 | 1.1184元 | 1.1284元 |
| 2024-07-30 | 1.1182元 | 1.1282元 |
| 2024-07-29 | 1.1179元 | 1.1279元 |
| 2024-07-26 | 1.1176元 | 1.1276元 |
| 2024-07-25 | 1.1174元 | 1.1274元 |
| 2024-07-24 | 1.1172元 | 1.1272元 |
| 2024-07-23 | 1.1170元 | 1.1270元 |
| 2024-07-22 | 1.1169元 | 1.1269元 |
| 2024-07-19 | 1.1166元 | 1.1266元 |
