南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C (008627.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1217元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.01 元 | 1,931.00 | 19.31元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
