华泰柏瑞锦兴39个月债券 (008649.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0145元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
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华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0145元 | 1.1156元 |
| 2024-08-29 | 1.0145元 | 1.1156元 |
| 2024-08-28 | 1.0144元 | 1.1155元 |
| 2024-08-27 | 1.0143元 | 1.1154元 |
| 2024-08-26 | 1.0143元 | 1.1154元 |
| 2024-08-23 | 1.0141元 | 1.1152元 |
| 2024-08-22 | 1.0140元 | 1.1151元 |
| 2024-08-21 | 1.0140元 | 1.1151元 |
| 2024-08-20 | 1.0139元 | 1.1150元 |
| 2024-08-19 | 1.0138元 | 1.1149元 |
| 2024-08-16 | 1.0137元 | 1.1148元 |
| 2024-08-15 | 1.0136元 | 1.1147元 |
| 2024-08-14 | 1.0135元 | 1.1146元 |
| 2024-08-13 | 1.0135元 | 1.1146元 |
| 2024-08-12 | 1.0134元 | 1.1145元 |
| 2024-08-09 | 1.0132元 | 1.1143元 |
| 2024-08-08 | 1.0132元 | 1.1143元 |
| 2024-08-07 | 1.0131元 | 1.1142元 |
| 2024-08-06 | 1.0130元 | 1.1141元 |
| 2024-08-05 | 1.0130元 | 1.1141元 |
| 2024-08-02 | 1.0128元 | 1.1139元 |
| 2024-08-01 | 1.0127元 | 1.1138元 |
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.1137元 |
| 2024-07-30 | 1.0126元 | 1.1137元 |
| 2024-07-29 | 1.0125元 | 1.1136元 |
| 2024-07-26 | 1.0123元 | 1.1134元 |
| 2024-07-25 | 1.0123元 | 1.1134元 |
| 2024-07-24 | 1.0122元 | 1.1133元 |
| 2024-07-23 | 1.0121元 | 1.1132元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.1131元 |
| 2024-07-19 | 1.0113元 | 1.1124元 |
| 2024-07-18 | 1.0113元 | 1.1124元 |
| 2024-07-17 | 1.0112元 | 1.1123元 |
| 2024-07-16 | 1.0111元 | 1.1122元 |
| 2024-07-15 | 1.0111元 | 1.1122元 |
| 2024-07-12 | 1.0109元 | 1.1120元 |
| 2024-07-11 | 1.0108元 | 1.1119元 |
| 2024-07-10 | 1.0107元 | 1.1118元 |
| 2024-07-09 | 1.0107元 | 1.1118元 |
| 2024-07-08 | 1.0106元 | 1.1117元 |
| 2024-07-05 | 1.0104元 | 1.1115元 |
| 2024-07-04 | 1.0104元 | 1.1115元 |
| 2024-07-03 | 1.0103元 | 1.1114元 |
| 2024-07-02 | 1.0102元 | 1.1113元 |
| 2024-07-01 | 1.0102元 | 1.1113元 |
| 2024-06-28 | 1.0100元 | 1.1111元 |
| 2024-06-27 | 1.0100元 | 1.1111元 |
| 2024-06-26 | 1.0099元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.0098元 | 1.1109元 |
| 2024-06-24 | 1.0098元 | 1.1109元 |
