博时富进一年期定开债发起式 (008651.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0974元 | 1.1463元 |
| 2024-07-04 | 1.0977元 | 1.1466元 |
| 2024-07-03 | 1.0976元 | 1.1465元 |
| 2024-07-02 | 1.0971元 | 1.1460元 |
| 2024-07-01 | 1.0968元 | 1.1457元 |
| 2024-06-28 | 1.0969元 | 1.1458元 |
| 2024-06-27 | 1.0967元 | 1.1456元 |
| 2024-06-26 | 1.0964元 | 1.1453元 |
| 2024-06-25 | 1.0962元 | 1.1451元 |
| 2024-06-24 | 1.0959元 | 1.1448元 |
| 2024-06-21 | 1.0957元 | 1.1446元 |
| 2024-06-20 | 1.0960元 | 1.1449元 |
| 2024-06-19 | 1.0958元 | 1.1447元 |
| 2024-06-18 | 1.0957元 | 1.1446元 |
| 2024-06-17 | 1.0956元 | 1.1445元 |
| 2024-06-14 | 1.0954元 | 1.1443元 |
| 2024-06-13 | 1.0953元 | 1.1442元 |
| 2024-06-12 | 1.0952元 | 1.1441元 |
| 2024-06-11 | 1.0950元 | 1.1439元 |
| 2024-06-07 | 1.0945元 | 1.1434元 |
| 2024-06-06 | 1.0943元 | 1.1432元 |
| 2024-06-05 | 1.0940元 | 1.1429元 |
| 2024-06-04 | 1.0936元 | 1.1425元 |
| 2024-06-03 | 1.0933元 | 1.1422元 |
| 2024-05-31 | 1.0930元 | 1.1419元 |
| 2024-05-30 | 1.0930元 | 1.1419元 |
| 2024-05-29 | 1.0929元 | 1.1418元 |
| 2024-05-28 | 1.0926元 | 1.1415元 |
| 2024-05-27 | 1.0924元 | 1.1413元 |
| 2024-05-24 | 1.0924元 | 1.1413元 |
| 2024-05-23 | 1.0922元 | 1.1411元 |
| 2024-05-22 | 1.0919元 | 1.1408元 |
| 2024-05-21 | 1.0917元 | 1.1406元 |
| 2024-05-20 | 1.0918元 | 1.1407元 |
| 2024-05-17 | 1.0915元 | 1.1404元 |
| 2024-05-16 | 1.0915元 | 1.1404元 |
| 2024-05-15 | 1.0916元 | 1.1405元 |
| 2024-05-14 | 1.0913元 | 1.1402元 |
| 2024-05-13 | 1.0908元 | 1.1397元 |
| 2024-05-10 | 1.0904元 | 1.1393元 |
| 2024-05-09 | 1.0906元 | 1.1395元 |
| 2024-05-08 | 1.0908元 | 1.1397元 |
| 2024-05-07 | 1.0903元 | 1.1392元 |
| 2024-05-06 | 1.0892元 | 1.1381元 |
| 2024-04-30 | 1.0884元 | 1.1373元 |
| 2024-04-29 | 1.0880元 | 1.1369元 |
| 2024-04-26 | 1.0896元 | 1.1385元 |
| 2024-04-25 | 1.0904元 | 1.1393元 |
| 2024-04-24 | 1.0909元 | 1.1398元 |
| 2024-04-23 | 1.0912元 | 1.1401元 |
