博时富进一年期定开债发起式 (008651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1135元 | 1.1624元 |
| 2024-12-19 | 1.1129元 | 1.1618元 |
| 2024-12-18 | 1.1128元 | 1.1617元 |
| 2024-12-17 | 1.1129元 | 1.1618元 |
| 2024-12-16 | 1.1132元 | 1.1621元 |
| 2024-12-13 | 1.1126元 | 1.1615元 |
| 2024-12-12 | 1.1117元 | 1.1606元 |
| 2024-12-11 | 1.1115元 | 1.1604元 |
| 2024-12-10 | 1.1113元 | 1.1602元 |
| 2024-12-09 | 1.1104元 | 1.1593元 |
| 2024-12-06 | 1.1103元 | 1.1592元 |
| 2024-12-05 | 1.1101元 | 1.1590元 |
| 2024-12-04 | 1.1097元 | 1.1586元 |
| 2024-12-03 | 1.1092元 | 1.1581元 |
| 2024-12-02 | 1.1090元 | 1.1579元 |
| 2024-11-29 | 1.1076元 | 1.1565元 |
| 2024-11-28 | 1.1071元 | 1.1560元 |
| 2024-11-27 | 1.1069元 | 1.1558元 |
| 2024-11-26 | 1.1066元 | 1.1555元 |
| 2024-11-25 | 1.1065元 | 1.1554元 |
| 2024-11-22 | 1.1061元 | 1.1550元 |
| 2024-11-21 | 1.1058元 | 1.1547元 |
| 2024-11-20 | 1.1056元 | 1.1545元 |
| 2024-11-19 | 1.1055元 | 1.1544元 |
| 2024-11-18 | 1.1055元 | 1.1544元 |
| 2024-11-15 | 1.1056元 | 1.1545元 |
| 2024-11-14 | 1.1053元 | 1.1542元 |
| 2024-11-13 | 1.1053元 | 1.1542元 |
| 2024-11-12 | 1.1053元 | 1.1542元 |
| 2024-11-11 | 1.1051元 | 1.1540元 |
| 2024-11-08 | 1.1048元 | 1.1537元 |
| 2024-11-07 | 1.1046元 | 1.1535元 |
| 2024-11-06 | 1.1042元 | 1.1531元 |
| 2024-11-05 | 1.1040元 | 1.1529元 |
| 2024-11-04 | 1.1037元 | 1.1526元 |
| 2024-11-01 | 1.1033元 | 1.1522元 |
| 2024-10-31 | 1.1025元 | 1.1514元 |
| 2024-10-30 | 1.1022元 | 1.1511元 |
| 2024-10-29 | 1.1020元 | 1.1509元 |
| 2024-10-28 | 1.1020元 | 1.1509元 |
| 2024-10-25 | 1.1020元 | 1.1509元 |
| 2024-10-24 | 1.1021元 | 1.1510元 |
| 2024-10-23 | 1.1021元 | 1.1510元 |
| 2024-10-22 | 1.1027元 | 1.1516元 |
| 2024-10-21 | 1.1031元 | 1.1520元 |
| 2024-10-18 | 1.1032元 | 1.1521元 |
| 2024-10-17 | 1.1031元 | 1.1520元 |
| 2024-10-16 | 1.1029元 | 1.1518元 |
| 2024-10-15 | 1.1027元 | 1.1516元 |
| 2024-10-14 | 1.1022元 | 1.1511元 |
