长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,594.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0575元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.11%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0575元 | 1.6118元 |
| 2024-12-19 | 1.0563元 | 1.6106元 |
| 2024-12-18 | 1.0557元 | 1.6100元 |
| 2024-12-17 | 1.0560元 | 1.6103元 |
| 2024-12-16 | 1.0563元 | 1.6106元 |
| 2024-12-13 | 1.0551元 | 1.6094元 |
| 2024-12-12 | 1.0534元 | 1.6077元 |
| 2024-12-11 | 1.0526元 | 1.6069元 |
| 2024-12-10 | 1.0522元 | 1.6065元 |
| 2024-12-09 | 1.0501元 | 1.6044元 |
| 2024-12-06 | 1.0492元 | 1.6035元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.6036元 |
| 2024-12-04 | 1.0493元 | 1.6036元 |
| 2024-12-03 | 1.0487元 | 1.6030元 |
| 2024-12-02 | 1.0488元 | 1.6031元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.6010元 |
| 2024-11-28 | 1.0457元 | 1.6000元 |
| 2024-11-27 | 1.0451元 | 1.5994元 |
| 2024-11-26 | 1.0451元 | 1.5994元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.5994元 |
| 2024-11-22 | 1.0447元 | 1.5990元 |
| 2024-11-21 | 1.0448元 | 1.5991元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.5986元 |
| 2024-11-19 | 1.0444元 | 1.5987元 |
| 2024-11-18 | 1.0441元 | 1.5984元 |
| 2024-11-15 | 1.0445元 | 1.5988元 |
| 2024-11-14 | 1.0443元 | 1.5986元 |
| 2024-11-13 | 1.0441元 | 1.5984元 |
| 2024-11-12 | 1.0444元 | 1.5987元 |
| 2024-11-11 | 1.0440元 | 1.5983元 |
| 2024-11-08 | 1.0437元 | 1.5980元 |
| 2024-11-07 | 1.0437元 | 1.5980元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.5973元 |
| 2024-11-05 | 1.0431元 | 1.5974元 |
| 2024-11-04 | 1.0430元 | 1.5973元 |
| 2024-11-01 | 1.0428元 | 1.5971元 |
| 2024-10-31 | 1.0421元 | 1.5964元 |
| 2024-10-30 | 1.0417元 | 1.5960元 |
| 2024-10-29 | 1.0416元 | 1.5959元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.5957元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.5956元 |
| 2024-10-24 | 1.0408元 | 1.5951元 |
| 2024-10-23 | 1.0407元 | 1.5950元 |
| 2024-10-22 | 1.0411元 | 1.5954元 |
| 2024-10-21 | 1.0419元 | 1.5962元 |
| 2024-10-18 | 1.0419元 | 1.5962元 |
| 2024-10-17 | 1.0423元 | 1.5966元 |
| 2024-10-16 | 1.0418元 | 1.5961元 |
| 2024-10-15 | 1.0421元 | 1.5964元 |
| 2024-10-14 | 1.0419元 | 1.5962元 |
