长城中债1-3年政金债指数A (008652.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0386元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.86%异常提示: 该基金于2022-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金长城中债1-3年政金债指数C | ||||
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长城中债1-3年政金债指数A(008652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0386元 | 1.5929元 |
| 2024-07-29 | 1.0384元 | 1.5927元 |
| 2024-07-26 | 1.0380元 | 1.5923元 |
| 2024-07-25 | 1.0379元 | 1.5922元 |
| 2024-07-24 | 1.0377元 | 1.5920元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.5921元 |
| 2024-07-22 | 1.0372元 | 1.5915元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.5903元 |
| 2024-07-18 | 1.0358元 | 1.5901元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.5903元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.5902元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.5902元 |
| 2024-07-12 | 1.0355元 | 1.5898元 |
| 2024-07-11 | 1.0351元 | 1.5894元 |
| 2024-07-10 | 1.0347元 | 1.5890元 |
| 2024-07-09 | 1.0346元 | 1.5889元 |
| 2024-07-08 | 1.0340元 | 1.5883元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.5894元 |
| 2024-07-04 | 1.0358元 | 1.5901元 |
| 2024-07-03 | 1.0359元 | 1.5902元 |
| 2024-07-02 | 1.0354元 | 1.5897元 |
| 2024-07-01 | 1.0347元 | 1.5890元 |
| 2024-06-28 | 1.0354元 | 1.5897元 |
| 2024-06-27 | 1.0355元 | 1.5898元 |
| 2024-06-26 | 1.0349元 | 1.5892元 |
| 2024-06-25 | 1.0345元 | 1.5888元 |
| 2024-06-24 | 1.0339元 | 1.5882元 |
| 2024-06-21 | 1.0334元 | 1.5877元 |
| 2024-06-20 | 1.0336元 | 1.5879元 |
| 2024-06-19 | 1.0335元 | 1.5878元 |
| 2024-06-18 | 1.0329元 | 1.5872元 |
| 2024-06-17 | 1.0325元 | 1.5868元 |
| 2024-06-14 | 1.0326元 | 1.5869元 |
| 2024-06-13 | 1.0324元 | 1.5867元 |
| 2024-06-12 | 1.0324元 | 1.5867元 |
| 2024-06-11 | 1.0325元 | 1.5868元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.5865元 |
| 2024-06-06 | 1.0322元 | 1.5865元 |
| 2024-06-05 | 1.0321元 | 1.5864元 |
| 2024-06-04 | 1.0317元 | 1.5860元 |
| 2024-06-03 | 1.0315元 | 1.5858元 |
| 2024-05-31 | 1.0309元 | 1.5852元 |
| 2024-05-30 | 1.0307元 | 1.5850元 |
| 2024-05-29 | 1.0306元 | 1.5849元 |
| 2024-05-28 | 1.0304元 | 1.5847元 |
| 2024-05-27 | 1.0302元 | 1.5845元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.5844元 |
| 2024-05-23 | 1.0301元 | 1.5844元 |
| 2024-05-22 | 1.0297元 | 1.5840元 |
| 2024-05-21 | 1.0296元 | 1.5839元 |
