方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元基金经理王靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦禾利39个月定开A | ||||
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0555元 | 1.1275元 |
| 2024-12-13 | 1.0551元 | 1.1271元 |
| 2024-12-06 | 1.0546元 | 1.1266元 |
| 2024-11-29 | 1.0661元 | 1.1261元 |
| 2024-11-22 | 1.0656元 | 1.1256元 |
| 2024-11-15 | 1.0651元 | 1.1251元 |
| 2024-11-08 | 1.0646元 | 1.1246元 |
| 2024-11-01 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2024-10-25 | 1.0636元 | 1.1236元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.1232元 |
| 2024-10-11 | 1.0627元 | 1.1227元 |
| 2024-09-30 | 1.0620元 | 1.1220元 |
| 2024-09-27 | 1.0619元 | 1.1219元 |
| 2024-09-20 | 1.0614元 | 1.1214元 |
| 2024-09-13 | 1.0610元 | 1.1210元 |
| 2024-09-06 | 1.0605元 | 1.1205元 |
| 2024-08-30 | 1.0600元 | 1.1200元 |
| 2024-08-23 | 1.0596元 | 1.1196元 |
| 2024-08-16 | 1.0591元 | 1.1191元 |
| 2024-08-09 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2024-08-02 | 1.0582元 | 1.1182元 |
| 2024-07-26 | 1.0577元 | 1.1177元 |
| 2024-07-19 | 1.0572元 | 1.1172元 |
| 2024-07-12 | 1.0568元 | 1.1168元 |
| 2024-07-05 | 1.0563元 | 1.1163元 |
| 2024-06-28 | 1.0559元 | 1.1159元 |
| 2024-06-21 | 1.0554元 | 1.1154元 |
| 2024-06-14 | 1.0549元 | 1.1149元 |
| 2024-06-07 | 1.0545元 | 1.1145元 |
| 2024-05-31 | 1.0540元 | 1.1140元 |
| 2024-05-24 | 1.0535元 | 1.1135元 |
| 2024-05-17 | 1.0530元 | 1.1130元 |
| 2024-05-10 | 1.0525元 | 1.1125元 |
| 2024-04-30 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2024-04-26 | 1.0516元 | 1.1116元 |
| 2024-04-19 | 1.0512元 | 1.1112元 |
| 2024-04-12 | 1.0507元 | 1.1107元 |
| 2024-04-03 | 1.0501元 | 1.1101元 |
| 2024-03-29 | 1.0498元 | 1.1098元 |
| 2024-03-22 | 1.0494元 | 1.1094元 |
| 2024-03-15 | 1.0490元 | 1.1090元 |
| 2024-03-08 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2024-03-01 | 1.0481元 | 1.1081元 |
| 2024-02-23 | 1.0477元 | 1.1077元 |
| 2024-02-08 | 1.0468元 | 1.1068元 |
| 2024-02-02 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2024-01-26 | 1.0460元 | 1.1060元 |
| 2024-01-19 | 1.0455元 | 1.1055元 |
| 2024-01-15 | 1.0453元 | 1.1053元 |
| 2024-01-12 | 1.0451元 | 1.1051元 |
