民生加银聚享39个月定开纯债债券 (008693.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0164元 | 1.1271元 |
| 2024-07-29 | 1.0164元 | 1.1271元 |
| 2024-07-26 | 1.0162元 | 1.1269元 |
| 2024-07-25 | 1.0161元 | 1.1268元 |
| 2024-07-24 | 1.0160元 | 1.1267元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.1267元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.1266元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.1264元 |
| 2024-07-18 | 1.0156元 | 1.1263元 |
| 2024-07-17 | 1.0156元 | 1.1263元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.1262元 |
| 2024-07-15 | 1.0155元 | 1.1262元 |
| 2024-07-12 | 1.0153元 | 1.1260元 |
| 2024-07-11 | 1.0152元 | 1.1259元 |
| 2024-07-10 | 1.0151元 | 1.1258元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.1258元 |
| 2024-07-08 | 1.0150元 | 1.1257元 |
| 2024-07-05 | 1.0148元 | 1.1255元 |
| 2024-07-04 | 1.0147元 | 1.1254元 |
| 2024-07-03 | 1.0147元 | 1.1254元 |
| 2024-07-02 | 1.0146元 | 1.1253元 |
| 2024-07-01 | 1.0255元 | 1.1252元 |
| 2024-06-28 | 1.0254元 | 1.1251元 |
| 2024-06-27 | 1.0253元 | 1.1250元 |
| 2024-06-26 | 1.0252元 | 1.1249元 |
| 2024-06-25 | 1.0252元 | 1.1249元 |
| 2024-06-24 | 1.0251元 | 1.1248元 |
| 2024-06-21 | 1.0249元 | 1.1246元 |
| 2024-06-20 | 1.0248元 | 1.1245元 |
| 2024-06-19 | 1.0247元 | 1.1244元 |
| 2024-06-18 | 1.0247元 | 1.1244元 |
| 2024-06-17 | 1.0246元 | 1.1243元 |
| 2024-06-14 | 1.0244元 | 1.1241元 |
| 2024-06-13 | 1.0243元 | 1.1240元 |
| 2024-06-12 | 1.0243元 | 1.1240元 |
| 2024-06-11 | 1.0242元 | 1.1239元 |
| 2024-06-07 | 1.0238元 | 1.1235元 |
| 2024-06-06 | 1.0238元 | 1.1235元 |
| 2024-06-05 | 1.0237元 | 1.1234元 |
| 2024-06-04 | 1.0231元 | 1.1228元 |
| 2024-06-03 | 1.0230元 | 1.1227元 |
| 2024-05-31 | 1.0229元 | 1.1226元 |
| 2024-05-30 | 1.0228元 | 1.1225元 |
| 2024-05-29 | 1.0227元 | 1.1224元 |
| 2024-05-28 | 1.0227元 | 1.1224元 |
| 2024-05-27 | 1.0226元 | 1.1223元 |
| 2024-05-24 | 1.0224元 | 1.1221元 |
| 2024-05-23 | 1.0221元 | 1.1218元 |
| 2024-05-22 | 1.0220元 | 1.1217元 |
| 2024-05-21 | 1.0220元 | 1.1217元 |
