德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐恒39个月定开债A | ||||
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2024-12-13 | 1.0411元 | 1.0811元 |
| 2024-12-06 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2024-11-29 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2024-11-22 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2024-11-15 | 1.0396元 | 1.0796元 |
| 2024-11-08 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2024-11-01 | 1.0388元 | 1.0788元 |
| 2024-10-25 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2024-10-18 | 1.0381元 | 1.0781元 |
| 2024-10-11 | 1.0377元 | 1.0777元 |
| 2024-09-30 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2024-09-27 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2024-09-20 | 1.0367元 | 1.0767元 |
| 2024-09-13 | 1.0363元 | 1.0763元 |
| 2024-09-06 | 1.0359元 | 1.0759元 |
| 2024-08-30 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2024-08-23 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2024-08-16 | 1.0342元 | 1.0742元 |
| 2024-08-09 | 1.0338元 | 1.0738元 |
| 2024-08-02 | 1.0335元 | 1.0735元 |
| 2024-07-26 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2024-07-19 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0710元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2024-06-28 | 1.0303元 | 1.0703元 |
| 2024-06-21 | 1.0294元 | 1.0694元 |
| 2024-06-14 | 1.0289元 | 1.0689元 |
| 2024-06-07 | 1.0282元 | 1.0682元 |
| 2024-05-31 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-05-24 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2024-05-17 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2024-05-10 | 1.0257元 | 1.0657元 |
| 2024-04-30 | 1.0252元 | 1.0652元 |
| 2024-04-26 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2024-04-19 | 1.0246元 | 1.0646元 |
| 2024-04-12 | 1.0243元 | 1.0643元 |
| 2024-04-03 | 1.0239元 | 1.0639元 |
| 2024-03-29 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2024-03-22 | 1.0232元 | 1.0632元 |
| 2024-03-15 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2024-03-08 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2024-03-01 | 1.0223元 | 1.0623元 |
| 2024-02-23 | 1.0220元 | 1.0620元 |
| 2024-02-08 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2024-02-02 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2024-01-26 | 1.0207元 | 1.0607元 |
| 2024-01-19 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2024-01-12 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2024-01-05 | 1.0196元 | 1.0596元 |
