德邦锐恒39个月定开债C (008718.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐恒39个月定开债A | ||||
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德邦锐恒39个月定开债C(008718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2024-07-19 | 1.0318元 | 1.0718元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0710元 |
| 2024-07-05 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2024-06-28 | 1.0303元 | 1.0703元 |
| 2024-06-21 | 1.0294元 | 1.0694元 |
| 2024-06-14 | 1.0289元 | 1.0689元 |
| 2024-06-07 | 1.0282元 | 1.0682元 |
| 2024-05-31 | 1.0276元 | 1.0676元 |
| 2024-05-24 | 1.0272元 | 1.0672元 |
| 2024-05-17 | 1.0261元 | 1.0661元 |
| 2024-05-10 | 1.0257元 | 1.0657元 |
| 2024-04-30 | 1.0252元 | 1.0652元 |
| 2024-04-26 | 1.0250元 | 1.0650元 |
| 2024-04-19 | 1.0246元 | 1.0646元 |
| 2024-04-12 | 1.0243元 | 1.0643元 |
| 2024-04-03 | 1.0239元 | 1.0639元 |
| 2024-03-29 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2024-03-22 | 1.0232元 | 1.0632元 |
| 2024-03-15 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2024-03-08 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2024-03-01 | 1.0223元 | 1.0623元 |
| 2024-02-23 | 1.0220元 | 1.0620元 |
| 2024-02-08 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2024-02-02 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2024-01-26 | 1.0207元 | 1.0607元 |
| 2024-01-19 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2024-01-12 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2024-01-05 | 1.0196元 | 1.0596元 |
| 2023-12-29 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2023-12-22 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2023-12-15 | 1.0186元 | 1.0586元 |
| 2023-12-08 | 1.0183元 | 1.0583元 |
| 2023-12-01 | 1.0180元 | 1.0580元 |
| 2023-11-24 | 1.0177元 | 1.0577元 |
| 2023-11-17 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2023-11-10 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2023-11-03 | 1.0167元 | 1.0567元 |
| 2023-10-27 | 1.0164元 | 1.0564元 |
| 2023-10-20 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2023-10-13 | 1.0157元 | 1.0557元 |
| 2023-09-28 | 1.0153元 | 1.0553元 |
| 2023-09-22 | 1.0150元 | 1.0550元 |
| 2023-09-15 | 1.0147元 | 1.0547元 |
| 2023-09-08 | 1.0143元 | 1.0543元 |
| 2023-09-01 | 1.0140元 | 1.0540元 |
| 2023-08-25 | 1.0137元 | 1.0537元 |
| 2023-08-18 | 1.0134元 | 1.0534元 |
| 2023-08-11 | 1.0131元 | 1.0531元 |
| 2023-08-04 | 1.0128元 | 1.0528元 |
