同泰恒利纯债A (008728.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3330元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.76%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债C 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债A(008728) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.062 元 | 18.65亿 | 1.16亿元 | 4.50% | -- |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.065 元 | 18.65亿 | 1.21亿元 | 4.53% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.071 元 | 14.32亿 | 1.02亿元 | 4.69% | |
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0.073 元 | 14.32亿 | 1.05亿元 | 4.63% | |
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.08 元 | 14.32亿 | 1.15亿元 | 4.84% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.083 元 | 1.49亿 | 1,240.03万元 | 4.81% | |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.087 元 | 1.49亿 | 1,299.79万元 | 4.81% | |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.202 元 | 1.49亿 | 3,017.89万元 | 10.08% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.102 元 | 6.82亿 | 6,952.59万元 | 4.85% | |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.107 元 | 6.82亿 | 7,293.41万元 | 4.85% | |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.061 元 | 6.82亿 | 4,157.92万元 | 4.56% | |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.042 元 | 3.18万 | 1,334.17元 | 3.06% | 3.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
