同泰恒利纯债A (008728.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3330元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.76%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债C 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债A(008728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 26.70亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 23.61亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 9.12亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.99亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.46万 | 3.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 778.59万 | 722.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 776.86万 | 722.32万元 | -- |
