同泰恒利纯债A(008728) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 23.61亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 9.12亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.99亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 3.46万 | 3.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 778.59万 | 722.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 776.86万 | 722.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 777.08万 | 722.33万元 | -- |
