同泰恒利纯债A (008728.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3330元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.76%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债C 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债A(008728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3330元 | 2.3740元 |
| 2024-12-19 | 1.3307元 | 2.3717元 |
| 2024-12-18 | 1.3307元 | 2.3717元 |
| 2024-12-17 | 1.3311元 | 2.3721元 |
| 2024-12-16 | 1.3315元 | 2.3725元 |
| 2024-12-13 | 1.3302元 | 2.3712元 |
| 2024-12-12 | 1.3280元 | 2.3690元 |
| 2024-12-11 | 1.3269元 | 2.3679元 |
| 2024-12-10 | 1.3270元 | 2.3680元 |
| 2024-12-09 | 1.3221元 | 2.3631元 |
| 2024-12-06 | 1.3216元 | 2.3626元 |
| 2024-12-05 | 1.3218元 | 2.3628元 |
| 2024-12-04 | 1.3214元 | 2.3624元 |
| 2024-12-03 | 1.3198元 | 2.3608元 |
| 2024-12-02 | 1.3207元 | 2.3617元 |
| 2024-11-29 | 1.3170元 | 2.3580元 |
| 2024-11-28 | 1.3158元 | 2.3568元 |
| 2024-11-27 | 1.3152元 | 2.3562元 |
| 2024-11-26 | 1.3152元 | 2.3562元 |
| 2024-11-25 | 1.3147元 | 2.3557元 |
| 2024-11-22 | 1.3763元 | 2.3553元 |
| 2024-11-21 | 1.3761元 | 2.3551元 |
| 2024-11-20 | 1.3755元 | 2.3545元 |
| 2024-11-19 | 1.3753元 | 2.3543元 |
| 2024-11-18 | 1.3746元 | 2.3536元 |
| 2024-11-15 | 1.3756元 | 2.3546元 |
| 2024-11-14 | 1.3756元 | 2.3546元 |
| 2024-11-13 | 1.3755元 | 2.3545元 |
| 2024-11-12 | 1.3757元 | 2.3547元 |
| 2024-11-11 | 1.3741元 | 2.3531元 |
| 2024-11-08 | 1.3735元 | 2.3525元 |
| 2024-11-07 | 1.3733元 | 2.3523元 |
| 2024-11-06 | 1.3725元 | 2.3515元 |
| 2024-11-05 | 1.3728元 | 2.3518元 |
| 2024-11-04 | 1.3720元 | 2.3510元 |
| 2024-11-01 | 1.3721元 | 2.3511元 |
| 2024-10-31 | 1.3705元 | 2.3495元 |
| 2024-10-30 | 1.3701元 | 2.3491元 |
| 2024-10-29 | 1.3703元 | 2.3493元 |
| 2024-10-28 | 1.3698元 | 2.3488元 |
| 2024-10-25 | 1.3694元 | 2.3484元 |
| 2024-10-24 | 1.4350元 | 2.3490元 |
| 2024-10-23 | 1.4350元 | 2.3490元 |
| 2024-10-22 | 1.4365元 | 2.3505元 |
| 2024-10-21 | 1.4387元 | 2.3527元 |
| 2024-10-18 | 1.4386元 | 2.3526元 |
| 2024-10-17 | 1.4393元 | 2.3533元 |
| 2024-10-16 | 1.4379元 | 2.3519元 |
| 2024-10-15 | 1.4382元 | 2.3522元 |
| 2024-10-14 | 1.4368元 | 2.3508元 |
