同泰恒利纯债A (008728.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3330元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.76%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债C 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债A(008728) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 72.21% | 0.24% | 0.17% | 0.27% | 0.62% | 0.58% | -0.11% | -0.07% | 0.27% | 0.63% | 1.21% | 79.52% |
| 2023 | -0.16% | 0.00% | 0.38% | 0.12% | 0.27% | 0.59% | 25.96% | 0.09% | -0.14% | 0.23% | -0.02% | 0.46% | 28.27% |
| 2022 | 0.63% | 0.06% | 0.09% | 0.27% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.88% | 0.09% | 0.35% | -0.59% | 0.21% | 2.71% |
| 2021 | -0.10% | 0.38% | 0.37% | 0.47% | 0.45% | 0.29% | 1.02% | 0.23% | 0.12% | 0.03% | 0.48% | 0.29% | 4.11% |
| 2020 | -- | -- | 0.48% | 0.91% | -0.75% | -0.48% | -0.38% | 0.22% | -0.05% | 0.24% | 0.05% | 0.90% | -- |
