同泰恒利纯债A (008728.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数4,545.00 | 成立日期 | 2020-02-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3330元基金经理马毅 、 鲁秦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.76%异常提示: 该基金于2024-02-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰恒利纯债C 、 同泰恒利纯债D | ||||
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同泰恒利纯债A(008728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36% | 98.64% | 4,545.00 | 51.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 60.00 | 1,519.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 70.00 | 493.09元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.38% | 99.62% | 49.00 | 15.85万元 | -- |
