同泰恒利纯债A(008728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5760元 | 2.3460元 |
| 2024-07-26 | 1.5751元 | 2.3451元 |
| 2024-07-25 | 1.5744元 | 2.3444元 |
| 2024-07-24 | 1.5739元 | 2.3439元 |
| 2024-07-23 | 1.5738元 | 2.3438元 |
| 2024-07-22 | 1.6521元 | 2.3421元 |
| 2024-07-19 | 1.6493元 | 2.3393元 |
| 2024-07-18 | 1.6491元 | 2.3391元 |
| 2024-07-17 | 1.6494元 | 2.3394元 |
| 2024-07-16 | 1.6488元 | 2.3388元 |
| 2024-07-15 | 1.6486元 | 2.3386元 |
| 2024-07-12 | 1.6477元 | 2.3377元 |
| 2024-07-11 | 1.6469元 | 2.3369元 |
| 2024-07-10 | 1.6465元 | 2.3365元 |
| 2024-07-09 | 1.6459元 | 2.3359元 |
| 2024-07-08 | 1.6446元 | 2.3346元 |
| 2024-07-05 | 1.6472元 | 2.3372元 |
| 2024-07-04 | 1.6483元 | 2.3383元 |
| 2024-07-03 | 1.6489元 | 2.3389元 |
| 2024-07-02 | 1.6476元 | 2.3376元 |
| 2024-07-01 | 1.6456元 | 2.3356元 |
| 2024-06-28 | 1.6483元 | 2.3383元 |
| 2024-06-27 | 1.6477元 | 2.3377元 |
| 2024-06-26 | 1.6461元 | 2.3361元 |
| 2024-06-25 | 1.6456元 | 2.3356元 |
| 2024-06-24 | 1.6444元 | 2.3344元 |
| 2024-06-21 | 1.6439元 | 2.3339元 |
| 2024-06-20 | 1.6443元 | 2.3343元 |
| 2024-06-19 | 1.6438元 | 2.3338元 |
| 2024-06-18 | 1.6423元 | 2.3323元 |
| 2024-06-17 | 1.7249元 | 2.3319元 |
| 2024-06-14 | 1.7248元 | 2.3318元 |
| 2024-06-13 | 1.7245元 | 2.3315元 |
| 2024-06-12 | 1.7244元 | 2.3314元 |
| 2024-06-11 | 1.7246元 | 2.3316元 |
| 2024-06-07 | 1.7242元 | 2.3312元 |
| 2024-06-06 | 1.7240元 | 2.3310元 |
| 2024-06-05 | 1.7236元 | 2.3306元 |
| 2024-06-04 | 1.7228元 | 2.3298元 |
| 2024-06-03 | 1.7223元 | 2.3293元 |
| 2024-05-31 | 1.7210元 | 2.3280元 |
| 2024-05-30 | 1.7215元 | 2.3285元 |
| 2024-05-29 | 1.7213元 | 2.3283元 |
| 2024-05-28 | 1.7208元 | 2.3278元 |
| 2024-05-27 | 1.7201元 | 2.3271元 |
| 2024-05-24 | 1.8071元 | 2.3271元 |
| 2024-05-23 | 1.8070元 | 2.3270元 |
| 2024-05-22 | 1.8062元 | 2.3262元 |
| 2024-05-21 | 1.8061元 | 2.3261元 |
| 2024-05-20 | 1.8065元 | 2.3265元 |
