汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0144元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0144元 | 1.1079元 |
| 2024-08-29 | 1.0144元 | 1.1079元 |
| 2024-08-28 | 1.0140元 | 1.1075元 |
| 2024-08-27 | 1.0136元 | 1.1071元 |
| 2024-08-26 | 1.0136元 | 1.1071元 |
| 2024-08-23 | 1.0128元 | 1.1063元 |
| 2024-08-22 | 1.0128元 | 1.1063元 |
| 2024-08-21 | 1.0128元 | 1.1063元 |
| 2024-08-20 | 1.0127元 | 1.1062元 |
| 2024-08-19 | 1.0127元 | 1.1062元 |
| 2024-08-16 | 1.0126元 | 1.1061元 |
| 2024-08-15 | 1.0126元 | 1.1061元 |
| 2024-08-14 | 1.0125元 | 1.1060元 |
| 2024-08-13 | 1.0125元 | 1.1060元 |
| 2024-08-12 | 1.0125元 | 1.1060元 |
| 2024-08-09 | 1.0123元 | 1.1058元 |
| 2024-08-08 | 1.0123元 | 1.1058元 |
| 2024-08-07 | 1.0123元 | 1.1058元 |
| 2024-08-06 | 1.0122元 | 1.1057元 |
| 2024-08-05 | 1.0122元 | 1.1057元 |
| 2024-08-02 | 1.0121元 | 1.1056元 |
| 2024-08-01 | 1.0121元 | 1.1056元 |
| 2024-07-31 | 1.0120元 | 1.1055元 |
| 2024-07-30 | 1.0120元 | 1.1055元 |
| 2024-07-29 | 1.0120元 | 1.1055元 |
| 2024-07-26 | 1.0115元 | 1.1050元 |
| 2024-07-25 | 1.0114元 | 1.1049元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.1047元 |
| 2024-07-23 | 1.0112元 | 1.1047元 |
| 2024-07-22 | 1.0111元 | 1.1046元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.1045元 |
| 2024-07-18 | 1.0109元 | 1.1044元 |
| 2024-07-17 | 1.0109元 | 1.1044元 |
| 2024-07-16 | 1.0108元 | 1.1043元 |
| 2024-07-15 | 1.0107元 | 1.1042元 |
| 2024-07-12 | 1.0106元 | 1.1041元 |
| 2024-07-11 | 1.0106元 | 1.1041元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.1041元 |
| 2024-07-09 | 1.0105元 | 1.1040元 |
| 2024-07-08 | 1.0105元 | 1.1040元 |
| 2024-07-05 | 1.0104元 | 1.1039元 |
| 2024-07-04 | 1.0103元 | 1.1038元 |
| 2024-07-03 | 1.0103元 | 1.1038元 |
| 2024-07-02 | 1.0103元 | 1.1038元 |
| 2024-07-01 | 1.0102元 | 1.1037元 |
| 2024-06-28 | 1.0101元 | 1.1036元 |
| 2024-06-27 | 1.0101元 | 1.1036元 |
| 2024-06-26 | 1.0100元 | 1.1035元 |
| 2024-06-25 | 1.0097元 | 1.1032元 |
| 2024-06-24 | 1.0097元 | 1.1032元 |
