汇安盛鑫三年定开纯债债券 (008735.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0204元 | 1.1139元 |
| 2024-12-19 | 1.0204元 | 1.1139元 |
| 2024-12-18 | 1.0202元 | 1.1137元 |
| 2024-12-17 | 1.0202元 | 1.1137元 |
| 2024-12-16 | 1.0201元 | 1.1136元 |
| 2024-12-13 | 1.0200元 | 1.1135元 |
| 2024-12-12 | 1.0200元 | 1.1135元 |
| 2024-12-11 | 1.0200元 | 1.1135元 |
| 2024-12-10 | 1.0199元 | 1.1134元 |
| 2024-12-09 | 1.0199元 | 1.1134元 |
| 2024-12-06 | 1.0198元 | 1.1133元 |
| 2024-12-05 | 1.0198元 | 1.1133元 |
| 2024-12-04 | 1.0197元 | 1.1132元 |
| 2024-12-03 | 1.0197元 | 1.1132元 |
| 2024-12-02 | 1.0196元 | 1.1131元 |
| 2024-11-29 | 1.0195元 | 1.1130元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.1130元 |
| 2024-11-26 | 1.0191元 | 1.1126元 |
| 2024-11-25 | 1.0191元 | 1.1126元 |
| 2024-11-22 | 1.0190元 | 1.1125元 |
| 2024-11-21 | 1.0190元 | 1.1125元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.1124元 |
| 2024-11-19 | 1.0187元 | 1.1122元 |
| 2024-11-18 | 1.0186元 | 1.1121元 |
| 2024-11-15 | 1.0185元 | 1.1120元 |
| 2024-11-14 | 1.0185元 | 1.1120元 |
| 2024-11-13 | 1.0181元 | 1.1116元 |
| 2024-11-12 | 1.0181元 | 1.1116元 |
| 2024-11-11 | 1.0181元 | 1.1116元 |
| 2024-11-08 | 1.0178元 | 1.1113元 |
| 2024-11-07 | 1.0178元 | 1.1113元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.1108元 |
| 2024-11-05 | 1.0173元 | 1.1108元 |
| 2024-11-04 | 1.0172元 | 1.1107元 |
| 2024-11-01 | 1.0171元 | 1.1106元 |
| 2024-10-31 | 1.0171元 | 1.1106元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.1105元 |
| 2024-10-29 | 1.0170元 | 1.1105元 |
| 2024-10-28 | 1.0170元 | 1.1105元 |
| 2024-10-25 | 1.0168元 | 1.1103元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.1103元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.1101元 |
| 2024-10-22 | 1.0165元 | 1.1100元 |
| 2024-10-21 | 1.0165元 | 1.1100元 |
| 2024-10-18 | 1.0164元 | 1.1099元 |
| 2024-10-17 | 1.0164元 | 1.1099元 |
| 2024-10-16 | 1.0163元 | 1.1098元 |
| 2024-10-15 | 1.0163元 | 1.1098元 |
| 2024-10-14 | 1.0163元 | 1.1098元 |
