天弘越南市场A (008763.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4062元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%持仓换手率39.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场C | ||||
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天弘越南市场A(008763) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.60亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 51.60亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,980.61万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 3,980.61万 | 0.70% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 520.70万 | 0.09% |
| (其中) 权证 | 520.70万 | 0.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.38亿 | 7.68% |
| 5 | 其他资产 | 5,967.77万 | 1.05% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 金融 | 32.99亿 | 57.85% |
| 基础材料 | 7.34亿 | 12.87% |
| 消费者非必需品 | 4.25亿 | 7.44% |
| 房地产 | 3.88亿 | 6.80% |
| 信息技术 | 1.66亿 | 2.92% |
| 工业 | 8,657.82万 | 1.52% |
| 消费者常用品 | 6,173.75万 | 1.08% |
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