天弘越南市场A (008763.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4062元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%持仓换手率39.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场C | ||||
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天弘越南市场A(008763) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 27.95亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.62亿 | 23.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 29.11亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.39亿 | 20.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 28.33亿 | 20.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 25.51亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 21.47亿 | 18.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 20.44亿 | 16.18亿元 | -- |
