天弘越南市场A (008763.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4062元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%持仓换手率39.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场C | ||||
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天弘越南市场A(008763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-07-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-07-23 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-07-22 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-07-19 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-18 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-07-17 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-07-16 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-07-15 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-07-12 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-11 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-07-10 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-07-09 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-07-08 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-07-05 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-07-04 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-07-03 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-07-02 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2024-07-01 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-06-28 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-06-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-06-26 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-06-25 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-06-24 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-06-21 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-20 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-06-19 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-06-18 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-17 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-06-14 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-06-13 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-06-12 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-06-11 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-06-07 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-06-06 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-06-05 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-06-04 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-06-03 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-05-31 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-05-30 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-05-29 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-05-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-05-27 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-05-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-05-23 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2024-05-22 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-05-21 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-05-20 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2024-05-17 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-05-16 | 1.4335元 | 1.4335元 |
