天弘越南市场A (008763.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4062元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%持仓换手率39.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘越南市场A(008763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 5,703.61万元 | 1.20% | 1,425.90万元 | 0.30% |
| 2023-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 2,582.63万元 | 1.20% | 645.66万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 4,412.99万元 | 1.20% | 1,103.25万元 | 0.30% |
