天弘越南市场A (008763.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.4062元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%持仓换手率39.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场C | ||||
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天弘越南市场A(008763) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 天弘越南市场 | |
| 基金主代码 | 008763 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2020-01-20 | |
| 总份额 | 39.73亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，把握越南经济成长带来的机会，挖掘越南市场的优质公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、越南主题的界定、股票投资策略、基金投资策略、固定收益资产投资策略、境内资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 越南VN30指数收益率（使用估值汇率折算）×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 天弘越南市场A | 天弘越南市场C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008763 | 008764 |
| 子基金份额 | 19.99亿 份 (2024-06-30) | 19.75亿 份 (2024-06-30) |
