国金惠安利率债C (008799.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1500元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债A | ||||
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国金惠安利率债C(008799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.87亿 | 97.98% |
| (其中) 债券 | 45.87亿 | 97.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 16.37万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 9,431.59万 | 2.01% |
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