国金惠安利率债C (008799.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2012元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债A | ||||
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国金惠安利率债C(008799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2012元 | 1.2220元 |
| 2025-01-07 | 1.2020元 | 1.2228元 |
| 2025-01-06 | 1.2047元 | 1.2255元 |
| 2025-01-03 | 1.2037元 | 1.2245元 |
| 2025-01-02 | 1.2027元 | 1.2235元 |
| 2024-12-31 | 1.1965元 | 1.2173元 |
| 2024-12-30 | 1.1941元 | 1.2149元 |
| 2024-12-27 | 1.1949元 | 1.2157元 |
| 2024-12-26 | 1.1914元 | 1.2122元 |
| 2024-12-25 | 1.1894元 | 1.2102元 |
| 2024-12-24 | 1.1916元 | 1.2124元 |
| 2024-12-23 | 1.1940元 | 1.2148元 |
| 2024-12-20 | 1.1936元 | 1.2144元 |
| 2024-12-19 | 1.1890元 | 1.2098元 |
| 2024-12-18 | 1.1881元 | 1.2089元 |
| 2024-12-17 | 1.1907元 | 1.2115元 |
| 2024-12-16 | 1.1920元 | 1.2128元 |
| 2024-12-13 | 1.1876元 | 1.2084元 |
| 2024-12-12 | 1.1827元 | 1.2035元 |
| 2024-12-11 | 1.1811元 | 1.2019元 |
| 2024-12-10 | 1.1797元 | 1.2005元 |
| 2024-12-09 | 1.1727元 | 1.1935元 |
| 2024-12-06 | 1.1694元 | 1.1902元 |
| 2024-12-05 | 1.1703元 | 1.1911元 |
| 2024-12-04 | 1.1698元 | 1.1906元 |
| 2024-12-03 | 1.1667元 | 1.1875元 |
| 2024-12-02 | 1.1672元 | 1.1880元 |
| 2024-11-29 | 1.1622元 | 1.1830元 |
| 2024-11-28 | 1.1599元 | 1.1807元 |
| 2024-11-27 | 1.1576元 | 1.1784元 |
| 2024-11-26 | 1.1576元 | 1.1784元 |
| 2024-11-25 | 1.1573元 | 1.1781元 |
| 2024-11-22 | 1.1555元 | 1.1763元 |
| 2024-11-21 | 1.1550元 | 1.1758元 |
| 2024-11-20 | 1.1532元 | 1.1740元 |
| 2024-11-19 | 1.1538元 | 1.1746元 |
| 2024-11-18 | 1.1529元 | 1.1737元 |
| 2024-11-15 | 1.1544元 | 1.1752元 |
| 2024-11-14 | 1.1546元 | 1.1754元 |
| 2024-11-13 | 1.1543元 | 1.1751元 |
| 2024-11-12 | 1.1551元 | 1.1759元 |
| 2024-11-11 | 1.1533元 | 1.1741元 |
| 2024-11-08 | 1.1525元 | 1.1733元 |
| 2024-11-07 | 1.1521元 | 1.1729元 |
| 2024-11-06 | 1.1511元 | 1.1719元 |
| 2024-11-05 | 1.1514元 | 1.1722元 |
| 2024-11-04 | 1.1505元 | 1.1713元 |
| 2024-11-01 | 1.1502元 | 1.1710元 |
| 2024-10-31 | 1.1486元 | 1.1694元 |
| 2024-10-30 | 1.1474元 | 1.1682元 |
