国金惠安利率债C (008799.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1500元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债A | ||||
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国金惠安利率债C(008799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1500元 | 1.1708元 |
| 2024-07-30 | 1.1487元 | 1.1695元 |
| 2024-07-29 | 1.1482元 | 1.1690元 |
| 2024-07-26 | 1.1471元 | 1.1679元 |
| 2024-07-25 | 1.1467元 | 1.1675元 |
| 2024-07-24 | 1.1461元 | 1.1669元 |
| 2024-07-23 | 1.1463元 | 1.1671元 |
| 2024-07-22 | 1.1443元 | 1.1651元 |
| 2024-07-19 | 1.1413元 | 1.1621元 |
| 2024-07-18 | 1.1405元 | 1.1613元 |
| 2024-07-17 | 1.1411元 | 1.1619元 |
| 2024-07-16 | 1.1410元 | 1.1618元 |
| 2024-07-15 | 1.1406元 | 1.1614元 |
| 2024-07-12 | 1.1395元 | 1.1603元 |
| 2024-07-11 | 1.1387元 | 1.1595元 |
| 2024-07-10 | 1.1380元 | 1.1588元 |
| 2024-07-09 | 1.1378元 | 1.1586元 |
| 2024-07-08 | 1.1360元 | 1.1568元 |
| 2024-07-05 | 1.1380元 | 1.1588元 |
| 2024-07-04 | 1.1396元 | 1.1604元 |
| 2024-07-03 | 1.1398元 | 1.1606元 |
| 2024-07-02 | 1.1387元 | 1.1595元 |
| 2024-07-01 | 1.1370元 | 1.1578元 |
| 2024-06-28 | 1.1391元 | 1.1599元 |
| 2024-06-27 | 1.1390元 | 1.1598元 |
| 2024-06-26 | 1.1373元 | 1.1581元 |
| 2024-06-25 | 1.1365元 | 1.1573元 |
| 2024-06-24 | 1.1355元 | 1.1563元 |
| 2024-06-21 | 1.1343元 | 1.1551元 |
| 2024-06-20 | 1.1351元 | 1.1559元 |
| 2024-06-19 | 1.1349元 | 1.1557元 |
| 2024-06-18 | 1.1332元 | 1.1540元 |
| 2024-06-17 | 1.1322元 | 1.1530元 |
| 2024-06-14 | 1.1321元 | 1.1529元 |
| 2024-06-13 | 1.1318元 | 1.1526元 |
| 2024-06-12 | 1.1316元 | 1.1524元 |
| 2024-06-11 | 1.1318元 | 1.1526元 |
| 2024-06-07 | 1.1314元 | 1.1522元 |
| 2024-06-06 | 1.1316元 | 1.1524元 |
| 2024-06-05 | 1.1314元 | 1.1522元 |
| 2024-06-04 | 1.1302元 | 1.1510元 |
| 2024-06-03 | 1.1296元 | 1.1504元 |
| 2024-05-31 | 1.1283元 | 1.1491元 |
| 2024-05-30 | 1.1283元 | 1.1491元 |
| 2024-05-29 | 1.1282元 | 1.1490元 |
| 2024-05-28 | 1.1276元 | 1.1484元 |
| 2024-05-27 | 1.1268元 | 1.1476元 |
| 2024-05-24 | 1.1265元 | 1.1473元 |
| 2024-05-23 | 1.1268元 | 1.1476元 |
| 2024-05-22 | 1.1260元 | 1.1468元 |
