国金惠安利率债C(008799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2025-01-17
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2024-12-31 | 854.18万元 | 0.25% | 170.84万元 | 0.05% |
2024-06-30 | 232.94万元 | 0.25% | 46.59万元 | 0.05% |
2023-12-31 | 330.42万元 | 0.25% | 66.08万元 | 0.05% |
最后更新于:2025-01-17
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2025-01-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2024-12-31 | 854.18万元 | 0.25% | 170.84万元 | 0.05% |
2024-06-30 | 232.94万元 | 0.25% | 46.59万元 | 0.05% |
2023-12-31 | 330.42万元 | 0.25% | 66.08万元 | 0.05% |