国金惠安利率债C
(008799.jj ) 国金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模7.44亿 (2025-03-31) 基金净值1.1926 (2025-07-23) 基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-01-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (2232 / 7199)
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国金惠安利率债C(008799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-01-17

数据选项
数据起始于2020年。
国金惠安利率债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-01-17--0.25%--0.05%
2024-12-31854.18万0.25%170.84万0.05%
2024-06-30232.94万0.25%46.59万0.05%
2023-12-31330.42万0.25%66.08万0.05%