国金惠安利率债C (008799.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2012元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债A | ||||
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国金惠安利率债C(008799) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0208 元 | 1.23亿 | 256.10万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
