国金惠安利率债C (008799.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2012元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债A | ||||
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国金惠安利率债C(008799) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 14.95亿 | 13.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 7.93亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.74亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6,264.93万 | 5,761.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,731.96万 | 6,273.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8,803.63万 | 8,241.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 705.46万 | 674.31万元 | -- |
