国金惠安利率债C (008799.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1500元基金经理于涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国金惠安利率债A | ||||
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国金惠安利率债C(008799) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.14% | 1.26% | 0.46% | 0.37% | 0.49% | 0.97% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77% |
| 2023 | -0.30% | 0.00% | 0.73% | 0.65% | 0.90% | 0.54% | 0.18% | 0.67% | -0.40% | 0.09% | 0.04% | 1.20% | 4.38% |
| 2022 | 1.15% | -0.71% | -0.21% | 0.30% | 0.61% | -0.13% | 0.98% | 1.23% | -0.43% | 1.04% | -1.83% | 0.52% | 2.52% |
| 2021 | -0.48% | -0.24% | 0.54% | 0.57% | 0.72% | -0.02% | 2.00% | 0.41% | -0.01% | -0.38% | 1.08% | 1.00% | 5.29% |
| 2020 | -- | -- | -- | 2.06% | -2.91% | -1.19% | -1.97% | -0.57% | -0.27% | 0.69% | 0.56% | 1.25% | -- |
