民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.03 元 | 8.43亿 | 2,529.51万元 | 2.67% | -- |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.03 元 | 8.43亿 | 2,529.53万元 | 2.72% | 2.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
