民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 137.97万元 | 0.30% | 45.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 275.97万元 | 0.30% | 91.99万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 135.97万元 | 0.30% | 45.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 121.18万元 | 0.30% | 40.39万元 | 0.10% |
