民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.64% | 0.45% | 0.32% | 0.41% | 0.54% | 0.41% | -0.10% | 0.03% | 0.24% | 0.58% | 1.26% | 5.27% |
| 2023 | 0.04% | 0.15% | 0.39% | 0.28% | 0.40% | 0.41% | 0.23% | 0.47% | -0.22% | 0.07% | 0.14% | 0.82% | 3.22% |
| 2022 | 0.52% | 0.04% | -0.15% | 0.63% | 0.51% | 0.04% | 0.53% | 0.24% | 0.09% | 0.26% | -0.52% | 0.03% | 2.24% |
| 2021 | 0.16% | 0.23% | 0.38% | 0.37% | 0.45% | 0.13% | 0.88% | 0.23% | 0.06% | 0.18% | 0.42% | 0.48% | 4.04% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.25% | -0.13% | 0.93% | -- |
