民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1156元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1156元 | 1.1456元 |
| 2024-07-29 | 1.1153元 | 1.1453元 |
| 2024-07-26 | 1.1145元 | 1.1445元 |
| 2024-07-25 | 1.1140元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 1.1131元 | 1.1431元 |
| 2024-07-23 | 1.1129元 | 1.1429元 |
| 2024-07-22 | 1.1124元 | 1.1424元 |
| 2024-07-19 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2024-07-18 | 1.1113元 | 1.1413元 |
| 2024-07-17 | 1.1116元 | 1.1416元 |
| 2024-07-16 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2024-07-15 | 1.1115元 | 1.1415元 |
| 2024-07-12 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2024-07-11 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2024-07-10 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2024-07-09 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2024-07-08 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2024-07-05 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2024-07-04 | 1.1111元 | 1.1411元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1410元 |
| 2024-07-02 | 1.1105元 | 1.1405元 |
| 2024-07-01 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2024-06-28 | 1.1112元 | 1.1412元 |
| 2024-06-27 | 1.1109元 | 1.1409元 |
| 2024-06-26 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2024-06-25 | 1.1101元 | 1.1401元 |
| 2024-06-24 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2024-06-21 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2024-06-20 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2024-06-19 | 1.1095元 | 1.1395元 |
| 2024-06-18 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2024-06-17 | 1.1089元 | 1.1389元 |
| 2024-06-14 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2024-06-13 | 1.1081元 | 1.1381元 |
| 2024-06-12 | 1.1080元 | 1.1380元 |
| 2024-06-11 | 1.1078元 | 1.1378元 |
| 2024-06-07 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2024-06-06 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2024-06-05 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2024-06-04 | 1.1062元 | 1.1362元 |
| 2024-06-03 | 1.1058元 | 1.1358元 |
| 2024-05-31 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2024-05-30 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2024-05-29 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2024-05-28 | 1.1051元 | 1.1351元 |
| 2024-05-27 | 1.1047元 | 1.1347元 |
| 2024-05-24 | 1.1045元 | 1.1345元 |
| 2024-05-23 | 1.1045元 | 1.1345元 |
| 2024-05-22 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2024-05-21 | 1.1037元 | 1.1337元 |
