民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1080元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1080元 | 1.1680元 |
| 2024-12-19 | 1.1056元 | 1.1656元 |
| 2024-12-18 | 1.1052元 | 1.1652元 |
| 2024-12-17 | 1.1063元 | 1.1663元 |
| 2024-12-16 | 1.1069元 | 1.1669元 |
| 2024-12-13 | 1.1047元 | 1.1647元 |
| 2024-12-12 | 1.1026元 | 1.1626元 |
| 2024-12-11 | 1.1021元 | 1.1621元 |
| 2024-12-10 | 1.1015元 | 1.1615元 |
| 2024-12-09 | 1.0987元 | 1.1587元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.1577元 |
| 2024-12-05 | 1.0980元 | 1.1580元 |
| 2024-12-04 | 1.0976元 | 1.1576元 |
| 2024-12-03 | 1.0964元 | 1.1564元 |
| 2024-12-02 | 1.0965元 | 1.1565元 |
| 2024-11-29 | 1.0942元 | 1.1542元 |
| 2024-11-28 | 1.0931元 | 1.1531元 |
| 2024-11-27 | 1.0924元 | 1.1524元 |
| 2024-11-26 | 1.1224元 | 1.1524元 |
| 2024-11-25 | 1.1221元 | 1.1521元 |
| 2024-11-22 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2024-11-21 | 1.1213元 | 1.1513元 |
| 2024-11-20 | 1.1210元 | 1.1510元 |
| 2024-11-19 | 1.1209元 | 1.1509元 |
| 2024-11-18 | 1.1206元 | 1.1506元 |
| 2024-11-15 | 1.1211元 | 1.1511元 |
| 2024-11-14 | 1.1211元 | 1.1511元 |
| 2024-11-13 | 1.1209元 | 1.1509元 |
| 2024-11-12 | 1.1213元 | 1.1513元 |
| 2024-11-11 | 1.1207元 | 1.1507元 |
| 2024-11-08 | 1.1201元 | 1.1501元 |
| 2024-11-07 | 1.1200元 | 1.1500元 |
| 2024-11-06 | 1.1194元 | 1.1494元 |
| 2024-11-05 | 1.1194元 | 1.1494元 |
| 2024-11-04 | 1.1190元 | 1.1490元 |
| 2024-11-01 | 1.1187元 | 1.1487元 |
| 2024-10-31 | 1.1178元 | 1.1478元 |
| 2024-10-30 | 1.1172元 | 1.1472元 |
| 2024-10-29 | 1.1168元 | 1.1468元 |
| 2024-10-28 | 1.1165元 | 1.1465元 |
| 2024-10-25 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2024-10-24 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2024-10-23 | 1.1166元 | 1.1466元 |
| 2024-10-22 | 1.1175元 | 1.1475元 |
| 2024-10-21 | 1.1185元 | 1.1485元 |
| 2024-10-18 | 1.1185元 | 1.1485元 |
| 2024-10-17 | 1.1189元 | 1.1489元 |
| 2024-10-16 | 1.1182元 | 1.1482元 |
| 2024-10-15 | 1.1183元 | 1.1483元 |
| 2024-10-14 | 1.1178元 | 1.1478元 |
