民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 (008825.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1156元基金经理裴禹翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.37亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.25亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 9.12亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.28亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 9.23亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.13亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 9.08亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 9.10亿 | 8.43亿元 | -- |
