大成恒享混合A (008869.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9934元基金经理李煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率92.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享混合C | ||||
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大成恒享混合A(008869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,427.22万 | 29.53% |
| (其中) 股票 | 1,427.22万 | 29.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,167.25万 | 65.53% |
| (其中) 债券 | 3,167.25万 | 65.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.11万 | 4.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.42万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 794.35万 | 16.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.25万 | 6.27% |
| 金融业 | 222.77万 | 4.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.10万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 13.75万 | 0.28% |
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